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第一部分    上海金山工业区财政所概况

 

一、主要职能

上海金山工业区财政所业务范围包括财政预决算、征收管理专项基金、维护财经纪律、进行财务监督管理。主要职责如下:

(一)根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等财政法律、法规、规章及财经纪律等有关规定,对财政工作实施管理。

(二)贯彻执行财政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合实际,研究起草有关财政工作的制度和办法。

(三)负责具体编制本级预算、决算草案;具体组织本级总预算的执行;提出本级预算预备费动用方案;具体编制本级预算的调整方案;定期向管委会、社区党工委和区财政报告本级总预算的执行情况。负责监督检查部门预算的编制、执行,并向管委会、社区党工委和区财政局报告部门预算执行情况。管理各项财政收入和财政性资金,平衡综合财力。

(四)负责编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告,向管委会、社区党工委报告政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。

(五)根据《中华人民共和国政府采购法》对政府采购活动进行监督管理。

(六)负责行政事业单位国有资产的综合管理。

(七)负责政府性债务管理,防范财政风险。

(八)负责组织实施绩效评价管理工作,提高财政性资金的使用绩效;监督财税法规、政策执行情况,组织开展各项财政监督与管理工作,确保财政性资金的安全与完整。

(九)承办管委会、社区党工委及区财政交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海金山工业区财政所作为上海金山工业区1家独立核算的预算单位,无内设机构。


第二部分    上海金山工业区财政所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

183.21

一、一般公共服务支出

179.25

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.08

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.83

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.15

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

183.29

本年支出合计

190.81

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.08

年初结转和结余

12.02

年末结转和结余

4.43

总计

195.32

总计

195.32


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

183.29

183.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

201

 

 

一般公共服务支出

175.66

175.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

201

06

 

财政事务

175.66

175.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

201

06

01

行政运行

119.82

119.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

201

06

02

一般行政管理事务

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

06

99

  其他财政事务支出

28.38

28.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

  事业单位医疗

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

190.81

134.96

55.84

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

179.25

123.40

55.84

0.00

0.00

0.00

201

06

 

财政事务

179.25

123.40

55.84

0.00

0.00

0.00

201

06

01

  行政运行

123.40

123.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

06

02

  一般行政管理事务

27.47

0.00

27.47

0.00

0.00

0.00

201

06

99

  其他财政事务支出

28.38

0.00

28.38

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

 

医疗保障

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

  事业单位医疗

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

183.21

一、一般公共服务支出

179.25

179.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.15

6.15

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.58

4.58

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

183.21

本年支出合计

190.81

190.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

12.02

年末财政拨款结转和结余

4.43

4.43

0.00

      一般公共预算财政拨款

12.02

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

195.24

总计

195.24

195.24

0.00

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

179.25

123.40

55.84

201

06

 

财政事务

179.25

123.40

55.84

201

06

01

  行政运行

123.40

123.40

0.00

201

06

02

  一般行政管理事务

27.47

0.00

27.47

201

06

99

  其他财政事务支出

28.38

0.00

28.38

208

 

 

社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

208

11

 

残疾人事业

0.83

0.83

0.00

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.83

0.83

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.15

6.15

0.00

210

05

 

医疗保障

6.15

6.15

0.00

210

05

02

  事业单位医疗

6.15

6.15

0.00

221

 

 

住房保障支出

4.58

4.58

0.00

221

02

 

住房改革支出

4.58

4.58

0.00

221

02

01

  住房公积金

4.58

4.58

0.00

合计

190.81

134.96

55.84

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

123.37

123.37

---

301

01

  基本工资

29.88

29.88

---

301

02

  津贴补贴

16.71

16.71

---

301

03

  奖金

50.94

50.94

---

301

04

  其他社会保障缴费

6.98

6.98

---

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

---

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

---

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.51

13.51

---

301

09

职业年金缴费

5.35

5.35

---

301

99

  其他工资福利支出

0.00

0.00

---

302

 

商品和服务支出

6.09

---

6.09

302

01

  办公费

1.43

---

1.43

302

02

  印刷费

0.00

---

0.00

302

03

  咨询费

0.00

---

0.00

302

04

  手续费

0.09

---

0.09

302

05

  水费

0.00

---

0.00

302

06

  电费

0.00

---

0.00

302

07

  邮电费

0.65

---

0.65

302

08

  取暖费

0.00

---

0.00

302

09

  物业管理费

0.00

---

0.00

302

11

  差旅费

0.00

---

0.00

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

---

0.00

302

13

  维修(护)费

0.22

---

0.22

302

14

  租赁费

0.00

---

0.00

302

15

  会议费

0.00

---

0.00

302

16

  培训费

0.10

---

0.10

302

17

  公务接待费

0.00

---

0.00

302

18

  专用材料费

0.00

---

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

---

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

---

0.00

302

26

  劳务费

0.00

---

0.00

302

27

  委托业务费

0.00

---

0.00

302

28

  工会经费

0.00

---

0.00

302

29

  福利费

0.96

---

0.96

302

31

  公务用车运行维护费

0.00

---

0.00

302

39

  其他交通费用

0.54

---

0.54

302

40

  税金及附加费用

0.00

---

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

2.09

---

2.09

303

 

对个人和家庭的补助

4.67

4.67

---

303

01

  离休费

0.00

0.00

---

303

02

  退休费

0.00

0.00

---

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

---

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

---

303

05

  生活补助

0.00

0.00

---

303

07

  医疗费

0.00

0.00

---

303

08

  助学金

0.00

0.00

---

303

09

  奖励金

0.09

0.09

---

303

11

  住房公积金

4.58

4.58

---

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

---

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

---

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

---

310

 

其他资本性支出

0.83

---

0.83

310

02

  办公设备购置

0.83

---

0.83

310

03

  专用设备购置

0.00

---

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

---

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

---

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

---

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

---

0.00

合计

134.96

128.04

6.93

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海金山工业区财政所2016年度无“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:上海金山工业区财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海金山工业区财政所2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海金山工业区财政所2016年度收入支出总体情况说明

上海金山工业区财政所2016年度收入总计为183.29万元、支出总计为190.81万元。与2015年度相比,收入总计增加49.17万元、支出总计增加48.83万元。主要原因:一般公共服务支出增加46.97万元。

二、关于上海金山工业区财政所2016年度收入决算情况说明

海金山工业区财政所2016年度收入合计183.29万元,其中:财政拨款收入183.21万元,占99.96%;其他收0.08元,占0.04%。

三、关于上海金山工业区财政所2016年度支出决算情况说明

海金山工业区财政所2016年度支出合计190.81万元,其中:基本支出134.96万元,占70.73%;项目支出55.84万元,占29.26%。

四、关于上海金山工业区财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金山工业区财政所2016年度财政拨款收入总计183.21万元,财政拨款支出总计190.81万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加49.36万元,增长36.88%;财政拨款支出总计增加48.83万元,增长34.39%。主要原因:一般公共服务支出增加46.97万元。

五、关于上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出190.81万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.83万元,增长34.39%。主要原因:一般公共服务支出增加46.97万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出190.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出179.25万元,占93.94%;社会保障和就业支出0.83万元,占0.43%;医疗卫生与计划生育支出6.15万元,占3.22%;住房保障支出4.58万元,占2.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.98万元,调整后预算为209.25万元,支出决算为190.81万元,完成调整后预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费实际支出小于预算数,以及个别项目支出数减少。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)123.40万元。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、邮电费等日常公用经费方面的支出。年初预算为124.33万元,支出决算为123.40万元,完成调整后预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费实际支出数减少。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)27.47万元。主要用于:为完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为75万元,调整后预算为28.95万元,支出决算为27.47万元,完成调整后预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目实际支出数减少。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)28.38万元,主要用于:除上述行政运行和一般行政管理事务之外的其他管理事务支出。年初预算为29.78万元,支出决算为28.38万元,完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因:协税办公用经费的实际支出数减少。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.83万元,主要用于:按国家政策规定缴纳的残疾人就业保障金。年初预算为0.97万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因:有关部门核定的残疾人就业保障金缴费基数低于年初预算,故实际缴费数小于预算支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)6.15万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.70万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,支出数略低于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.58万元,主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为4.20万元,调整后预算4.58万元,支出决算为4.58万元,完成调整后预算的100%。

六、关于上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.96万元,包括人员经费128.04万元,公用经费6.93万元。基本支出中:

1、工资福利支出123.37万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出6.09万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助支出4.67万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出0.83万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海金山工业区财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海金山工业区财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相比,无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海金山工业区财政所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海金山工业区财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金山工业区财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海金山工业区财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海金山工业区财政所机关运行经费支出0万元,比2015年度增加(减少)0万元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)6.28万元,其中:货物采购金额1.28万元、服务采购金额5万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海金山工业区财政所无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理情况。

上海金山工业区财政所2016年度已初步研究建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,使得财政科学化精细化管理水平得到一定提升。

2016年度无开展的绩效评价项目。

 


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